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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 11.2798 | ▼0.0936 | ▼0.82 | 11.5669 | 9.9259 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/14 | 11.27980 | 2026/07/13 | 11.37340 | 2026/07/10 | 11.37290 |
| 2026/07/09 | 11.32570 | 2026/07/08 | 11.24930 | 2026/07/07 | 11.52620 |
| 2026/07/06 | 11.56690 | 2026/07/03 | 11.49560 | 2026/07/02 | 11.40420 |
| 2026/07/01 | 11.39020 | 2026/06/30 | 11.34260 | 2026/06/29 | 11.25040 |
| 2026/06/26 | 11.26110 | 2026/06/25 | 11.29270 | 2026/06/24 | 11.24860 |
| 2026/06/22 | 11.23500 | 2026/06/19 | 11.28470 | 2026/06/18 | 11.24760 |
| 2026/06/17 | 11.27360 | 2026/06/16 | 11.28710 | 2026/06/15 | 11.26800 |
| 2026/06/12 | 11.21370 | 2026/06/11 | 11.02750 | 2026/06/10 | 10.93040 |
| 2026/06/09 | 11.05960 | 2026/06/08 | 10.95710 | 2026/06/05 | 11.04580 |
| 2026/06/03 | 11.03920 | 2026/06/02 | 11.04870 | 2026/06/01 | 11.06950 |
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淨值美金
11.2798
▼0.82%
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資料日期：2026/07/14 |
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