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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/14 | 11.1924 | ▼0.0383 | ▼0.34 | 11.6075 | 9.9259 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/14 | 11.19240 | 2026/09/11 | 11.23070 | 2026/09/10 | 11.21100 |
| 2026/09/09 | 11.31320 | 2026/09/08 | 11.35310 | 2026/09/07 | 11.39860 |
| 2026/09/04 | 11.37740 | 2026/09/03 | 11.33780 | 2026/09/02 | 11.28150 |
| 2026/09/01 | 11.30170 | 2026/08/31 | 11.43110 | 2026/08/28 | 11.44980 |
| 2026/08/27 | 11.43610 | 2026/08/26 | 11.49880 | 2026/08/25 | 11.49210 |
| 2026/08/24 | 11.45420 | 2026/08/21 | 11.41020 | 2026/08/20 | 11.38480 |
| 2026/08/19 | 11.42930 | 2026/08/18 | 11.45810 | 2026/08/17 | 11.53500 |
| 2026/08/14 | 11.56780 | 2026/08/13 | 11.60750 | 2026/08/12 | 11.58790 |
| 2026/08/11 | 11.55460 | 2026/08/10 | 11.57300 | 2026/08/07 | 11.57010 |
| 2026/08/06 | 11.59270 | 2026/08/05 | 11.53630 | 2026/08/04 | 11.47160 |
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淨值美金
11.1924
▼0.34%
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資料日期：2026/09/14 |
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