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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/05 | 9.9887 | ▼0.023 | ▼0.23 | 10.1209 | 9.9846 |
近30日淨值表 |
| 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/05 | 9.98870 | 2026/03/04 | 10.01170 | 2026/03/03 | 10.00360 |
| 2026/03/02 | 10.06200 | 2026/02/26 | 10.10370 | 2026/02/25 | 10.10360 |
| 2026/02/24 | 10.10680 | 2026/02/23 | 10.11520 | 2026/02/13 | 10.12090 |
| 2026/02/12 | 10.10910 | 2026/02/11 | 10.06650 | 2026/02/10 | 10.09460 |
| 2026/02/09 | 10.05810 | 2026/02/06 | 10.05400 | 2026/02/05 | 10.05930 |
| 2026/02/04 | 10.01150 | 2026/02/03 | 10.01780 | 2026/02/02 | 10.06790 |
| 2026/01/30 | 10.07450 | 2026/01/29 | 10.08810 | 2026/01/28 | 10.08730 |
| 2026/01/27 | 10.09070 | 2026/01/26 | 10.10370 | 2026/01/23 | 10.09230 |
| 2026/01/22 | 10.09210 | 2026/01/21 | 10.07300 | 2026/01/20 | 10.03600 |
| 2026/01/16 | 10.07270 | 2026/01/15 | 10.09740 | 2026/01/14 | 10.10220 |
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淨值美金
9.9887
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資料日期：2026/03/05 |
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