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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/07 | 160.3875 | ▲2.1242 | ▲1.34 | 191.7253 | 141.0871 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/07) |
160.38750 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 印度股票 | ||
| 本年迄今收益% | -10.20 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
384.92 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.76% | -0.95 | -0.54 | -22.54 |
| 三年 | 17.22% | 0.12 | -0.04 | 7.22 |
| 五年 | 15.81% | 0.20 | -0.01 | 6.78 |
| 十年 | 17.44% | 0.36 | 0.02 | 8.53 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 28.51 |
| Vehicles & Parts | 14.08 |
| Insurance | 7.41 |
| Consumer Packaged Goods | 5.98 |
| Software | 5.97 |
| Telecommunication Services | 4.57 |
| Industrial Products | 4.42 |
| Conglomerates | 3.56 |
| Credit Services | 2.81 |
| Real Estate | 2.66 |
| Agriculture | 2.37 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.25 |
| Chemicals | 1.85 |
| Drug Manufacturers | 1.56 |
| Capital Markets | 1.43 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.33 |
| Steel | 1.31 |
| Retail -Cyclical | 1.09 |
| Interactive Media | 0.99 |
| Travel & Leisure | 0.97 |
| Beverages - Alcoholic | 0.86 |
| Asset Management | 0.65 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HDFC Bank INR1 | 7.17 |
| Bharti Airtel Limited | 4.76 |
| Colgate-Palmolive (India) Limited | 4.74 |
| Kotak Mahindra Bank Limited | 4.73 |
| ICICI Bank | 4.21 |
| Nestle India Ltd. | 4.07 |
| SKF India Ltd | 4.03 |
| Ambuja Cements Limited | 3.70 |
| Infosys Limited | 3.58 |
| Godrej Consumer Products Limited | 3.50 |
基金速覽 |
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淨值美金
160.3875
▲1.34%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/07 |
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