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木星月領息資產配置基金(INC)

Jupiter Merlin Monthly Inc Sel Fd L Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/06 0.5616 ▲0.0009 ▲0.16 0.5680 0.5313

基金走勢

 
木星月領息資產配置基金(INC)

基金快遞

 
基金公司 木星單位信託管理有限公司
淨值
(2026/08/06)
0.56160 計價幣別 英鎊
基金類別 英鎊股債混合–20%-40%股票
本年迄今收益% 4.82 基金規模(百萬)
(2026/04/30)
230.73
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.36% 基金保管費率 0.50%

資產配置

截至:2026/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 7.95% 0.89 0.87 4.01
三年 6.10% 0.65 1.02 -0.44
五年 6.53% -0.11 1.03 -0.86
十年 5.97% 0.32 0.90 0.56

行業比重

截至:2026/04
行業類別 百分比%
Semiconductors 2.62
Banks 2.59
Hardware 2.37
Consumer Packaged Goods 2.19
Software 2.08
Conglomerates 1.68
Vehicles & Parts 1.60
Drug Manufacturers 1.42
Business Services 1.34
Retail -Cyclical 1.28
Industrial Products 1.28
Insurance 1.23
Interactive Media 0.96
Travel & Leisure 0.89
Oil & Gas 0.88
Capital Markets 0.78
Beverages - Non-Alcoholic 0.76
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.67
Real Estate 0.67
Asset Management 0.66
Transportation 0.66
Medical Devices & Instruments 0.66
Media-Diversified 0.63
Retail - Defensive 0.61
Metals & Mining 0.60
Telecommunication Services 0.60
Tobacco Products 0.57
Beverages - Alcoholic 0.53
REITs 0.45
Credit Services 0.44
Chemicals 0.32
Construction 0.31
Industrial Distribution 0.26
Utilities - Regulated 0.24
Restaurants 0.24
Diversified Financial Services 0.22
Biotechnology 0.21
Building Materials 0.21
Aerospace & Defense 0.20
Homebuilding & Construction 0.19
Farm & Heavy Construction Machinery 0.13
Healthcare Providers & Services 0.11
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.11
Education 0.10
Medical Diagnostics & Research 0.09
Personal Services 0.06
Steel 0.03
Healthcare Plans 0.02
Packaging & Containers 0.02
Utilities - Independent Power Producers 0.01
Medical Distribution 0.01
Forest Products 0.00
Waste Management 0.00
Agriculture 0.00
Other Energy Sources 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
Korea 3Yr Bond Mar 23 4.01
Us 5Yr Note Mar 23 3.76
Aust 3Yr Bond Mar 23 1.45
Korea 10 Yr Bond (Kfe) Mar 23 1.43

基金速覽

 
淨值英鎊 0.5616 ▲0.16%
更新日期 2026/08/06
基金組別 英鎊股債混合–20%-40%股票
組別排名 0 / 2
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/08/06
年初至今 ▲4.82%
一年 ▲9.67%
三年收益率(年度化) ▲8.59%
五年收益率(年度化) ▲2.5%
累積報酬 ▲165.87%

基準指數

 

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