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2026年 07月 15日 星期三
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先機環球股票基金C類累積股(美元)

Jupiter Merian World Equity C USD Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/14 52.1057 ▼0.0242 ▼0.05 52.5931 42.2321

基金走勢

 
先機環球股票基金C類累積股(美元)

基金快遞

 
基金公司 先機環球投資(英國)有限公司
淨值
(2026/07/14)
52.10570 計價幣別 美金
基金類別 環球靈活市值型股票
本年迄今收益% 8.79 基金規模(百萬)
(2026/06/30)
2,500.03
申購手續費率 1.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2026/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 15.34% 1.15 -0.30 29.00
三年 13.37% 1.10 -0.01 19.52
五年 14.94% 0.51 -0.12 12.82
十年 15.23% 0.64 -0.08 13.28

行業比重

截至:2026/06
行業類別 百分比%
Semiconductors 14.73
Banks 10.31
Hardware 8.00
Software 7.91
Drug Manufacturers 5.17
Interactive Media 4.87
Industrial Products 4.77
Insurance 4.10
Retail -Cyclical 3.82
REITs 3.26
Oil & Gas 3.10
Telecommunication Services 2.89
Utilities - Regulated 2.46
Retail - Defensive 2.30
Media-Diversified 2.06
Metals & Mining 1.70
Transportation 1.57
Asset Management 1.54
Biotechnology 1.47
Vehicles & Parts 1.41
Consumer Packaged Goods 1.39
Medical Devices & Instruments 1.27
Conglomerates 1.23
Beverages - Non-Alcoholic 1.19
Medical Diagnostics & Research 0.97
Travel & Leisure 0.85
Business Services 0.70
Medical Distribution 0.66
Construction 0.62
Capital Markets 0.59
Real Estate 0.51
Aerospace & Defense 0.50
Utilities - Independent Power Producers 0.39
Healthcare Providers & Services 0.37
Farm & Heavy Construction Machinery 0.20
Credit Services 0.20
Industrial Distribution 0.16
Chemicals 0.09
Healthcare Plans 0.09
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.06
Packaging & Containers 0.05
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.05
Steel 0.03
Homebuilding & Construction 0.02
Restaurants 0.02
Tobacco Products 0.02
Building Materials 0.01
Waste Management 0.00
Agriculture 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2021/12
投資標的 資產百分比%
Asml Holding Nv 1.22

基金速覽

 
淨值美金 52.1057 ▼0.05%
更新日期 2026/07/14
基金組別 環球靈活市值型股票
組別排名 12 / 29
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/07/14
年初至今 ▲8.79%
一年 ▲23.12%
三年收益率(年度化) ▲19.16%
五年收益率(年度化) ▲10.76%
累積報酬 ▲421.06%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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