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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/31 | 441.0900 | ▼1.76 | ▼0.4 | 447.2100 | 367.0800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MFS國際有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/31) |
441.09000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 13.46 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
484.28 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/07 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 9.27% | 1.72 | 0.78 | 1.61 |
| 三年 | 10.19% | 0.78 | 0.93 | -1.93 |
| 五年 | 12.69% | 0.46 | 0.99 | -2.65 |
| 十年 | 12.42% | 1.02 | 0.91 | -0.13 |
行業比重 |
截至：2026/07 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 17.03 |
| Drug Manufacturers | 9.49 |
| Industrial Products | 7.53 |
| Insurance | 5.92 |
| Semiconductors | 5.76 |
| Oil & Gas | 5.29 |
| Utilities - Regulated | 4.61 |
| Chemicals | 4.59 |
| Retail -Cyclical | 4.35 |
| Aerospace & Defense | 4.19 |
| Business Services | 3.58 |
| Capital Markets | 2.77 |
| Beverages - Alcoholic | 2.57 |
| Retail - Defensive | 2.52 |
| Software | 2.21 |
| Asset Management | 2.19 |
| Tobacco Products | 1.78 |
| Metals & Mining | 1.60 |
| Consumer Packaged Goods | 1.45 |
| Travel & Leisure | 1.19 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.06 |
| Real Estate | 1.03 |
| Restaurants | 0.95 |
| Telecommunication Services | 0.95 |
| Construction | 0.90 |
| Transportation | 0.87 |
| Medical Devices & Instruments | 0.81 |
| Vehicles & Parts | 0.79 |
| Interactive Media | 0.48 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nestle SA | 4.39 |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.20 |
| Roche Holding AG | 3.24 |
| Schneider Electric SE | 2.90 |
| ASML Holding NV | 2.81 |
| Linde PLC | 2.78 |
| TotalEnergies SE | 2.49 |
| Diageo PLC | 2.35 |
| BNP Paribas SA | 2.31 |
| British American Tobacco PLC | 2.24 |
基金速覽 |
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淨值歐元
441.0900
▼0.4%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/31 |
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