- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/24 | 255.2000 | ▲1.66 | ▲0.65 | 259.4500 | 212.4300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/24) |
255.20000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 9.41 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
1,821.60 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.50% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.84% | 1.11 | -0.23 | 24.62 |
| 三年 | 12.02% | 0.99 | -0.09 | 18.48 |
| 五年 | 16.20% | 0.32 | -0.24 | 11.82 |
| 十年 | 16.07% | 0.55 | -0.13 | 13.02 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 12.80 |
| Semiconductors | 11.17 |
| Banks | 7.44 |
| Interactive Media | 7.02 |
| Industrial Products | 6.02 |
| Retail -Cyclical | 5.40 |
| Software | 5.35 |
| Aerospace & Defense | 4.88 |
| Consumer Packaged Goods | 4.86 |
| Oil & Gas | 4.30 |
| Utilities - Regulated | 3.88 |
| Drug Manufacturers | 3.57 |
| Capital Markets | 2.73 |
| Insurance | 2.62 |
| Transportation | 2.59 |
| Medical Devices & Instruments | 2.05 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.99 |
| Metals & Mining | 1.99 |
| Chemicals | 1.79 |
| Healthcare Plans | 1.57 |
| Telecommunication Services | 1.25 |
| Construction | 0.90 |
| Business Services | 0.76 |
| Medical Diagnostics & Research | 0.74 |
| Media-Diversified | 0.70 |
| Vehicles & Parts | 0.51 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| UNICREDIT SPA COMMON STOCK NPV | 3.35 |
| FERRARI NV COMMON STOCK EUR.01 | 2.44 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值美金
255.2000
▲0.65%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/07/24 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
|||||||||||
|
|||||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
