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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/25 | 210.0000 | ▲0.84 | ▲0.4 | 220.7600 | 157.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Franklin Templeton, Inc | ||
| 淨值 (2026/09/25) |
210.00000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | |||
| 本年迄今收益% | 12.73 | 基金規模(百萬) (2014/03/31) |
2,152.87 |
| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.63% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 23.67% | 0.42 | -0.18 | 17.12 |
| 三年 | 21.10% | 0.80 | -0.04 | 22.18 |
| 五年 | 23.62% | 0.21 | -0.25 | 11.82 |
| 十年 | 21.00% | 0.74 | -0.14 | 20.18 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 30.95 |
| Hardware | 14.00 |
| Software | 12.15 |
| Interactive Media | 11.10 |
| Retail -Cyclical | 10.16 |
| Biotechnology | 5.07 |
| Industrial Products | 2.91 |
| Credit Services | 2.88 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.70 |
| Drug Manufacturers | 1.56 |
| Vehicles & Parts | 1.41 |
| Aerospace & Defense | 1.09 |
| Construction | 1.05 |
| Oil & Gas | 0.83 |
| Healthcare Providers & Services | 0.51 |
| Media-Diversified | 0.43 |
| Medical Devices & Instruments | 0.32 |
| Travel & Leisure | 0.30 |
| Capital Markets | 0.26 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
210.0000
▲0.4%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/25 |
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