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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/25 | 29.8400 | ▲0.19 | ▲0.64 | 32.2800 | 25.8800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2026/09/25) |
29.84000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | |||
| 本年迄今收益% | 5.67 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
9,161.33 |
| 申購手續費率 | 5.50% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.78% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.98% | 0.67 | -0.29 | 18.57 |
| 三年 | 12.50% | 0.73 | -0.08 | 15.08 |
| 五年 | 15.20% | 0.31 | -0.24 | 11.24 |
| 十年 | 14.98% | 0.37 | -0.16 | 10.03 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 14.43 |
| Hardware | 9.28 |
| Banks | 8.14 |
| Aerospace & Defense | 7.56 |
| Industrial Products | 4.75 |
| Drug Manufacturers | 4.32 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.22 |
| Retail -Cyclical | 4.20 |
| Interactive Media | 3.66 |
| Capital Markets | 3.60 |
| Software | 3.49 |
| Utilities - Regulated | 2.97 |
| Medical Devices & Instruments | 2.67 |
| Credit Services | 2.36 |
| Oil & Gas | 2.22 |
| Packaging & Containers | 2.20 |
| Travel & Leisure | 1.87 |
| Metals & Mining | 1.75 |
| Insurance | 1.61 |
| Chemicals | 1.59 |
| Consumer Packaged Goods | 1.47 |
| Healthcare Providers & Services | 1.43 |
| Vehicles & Parts | 1.34 |
| Construction | 1.12 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.11 |
| Business Services | 1.09 |
| Industrial Distribution | 0.99 |
| Real Estate | 0.93 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
29.8400
▲0.64%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/25 |
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