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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/11 | 277.7800 | ▼5.62 | ▼1.98 | 293.6200 | 118.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 統一證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/11) |
277.78000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 83.68 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
3,863.47 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.20% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 51.87% | 1.88 | -0.85 | 155.54 |
| 三年 | 37.63% | 1.35 | -0.34 | 63.58 |
| 五年 | 35.46% | 1.01 | -0.25 | 42.25 |
| 十年 | 29.44% | 0.93 | -0.26 | 32.57 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 51.90 |
| Semiconductors | 37.29 |
| Industrial Products | 6.23 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.59 |
| Construction | 0.59 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 世芯-KY | 5.52 |
| 健策 | 4.27 |
| 創意 | 4.10 |
| 嘉澤 | 3.98 |
| 元太 | 3.26 |
| 台積電 | 3.20 |
| 晶心科 | 3.06 |
| M31 | 2.53 |
| 大立光 | 2.51 |
| 技嘉 | 2.38 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
277.7800
▼1.98%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/11 |
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