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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/05 | 72.6100 | ▼1.37 | ▼1.85 | 87.3100 | 47.8900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/05) |
72.61000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 環球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 28.83 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
1,913.24 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 36.50% | 0.98 | 0.85 | -4.12 |
| 三年 | 25.96% | 0.75 | 1.20 | -11.37 |
| 五年 | 23.12% | 0.47 | 1.11 | -10.08 |
| 十年 | 18.81% | 0.52 | 1.07 | -2.04 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 39.04 |
| Semiconductors | 23.15 |
| Aerospace & Defense | 17.22 |
| Industrial Products | 8.49 |
| Capital Markets | 3.40 |
| Conglomerates | 3.24 |
| Banks | 2.33 |
| Software | 1.33 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 9.79 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
72.6100
▼1.85%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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