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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 303.6200 | ▲6.43 | ▲2.16 | 364.5300 | 154.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
303.62000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 49.92 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
6,572.12 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 57.60% | 1.21 | -1.20 | 96.00 |
| 三年 | 37.11% | 0.54 | 0.02 | 21.12 |
| 五年 | 34.11% | 0.43 | 0.08 | 14.31 |
| 十年 | 28.27% | 0.57 | 0.07 | 16.39 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 55.21 |
| Hardware | 32.58 |
| Industrial Products | 3.59 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 3.02 |
| Construction | 1.96 |
| Insurance | 0.04 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 保瑞 | 7.28 |
| 智擎 | 4.93 |
| 台康生技 | 4.85 |
| 合一 | 4.84 |
| 寶雅 | 4.36 |
| 晶華 | 3.84 |
| 91APP*-KY | 3.65 |
| 系統 | 3.36 |
| 金居 | 3.07 |
| 雄獅 | 2.99 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
303.6200
▲2.16%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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