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2026年 05月 08日 星期五
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柏瑞旗艦全球成長組合基金

PineBridge Flagship Global Growth FoFs

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/05/06 32.9700 ▲0.48 ▲1.48 32.9700 25.3400

基金走勢

 
柏瑞旗艦全球成長組合基金

基金快遞

 
基金公司 柏瑞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/05/06)
32.97000 計價幣別 新台幣
基金類別 新台幣進取型股債混合
本年迄今收益% 6.49 基金規模(百萬)
(2026/03/31)
1,548.71
申購手續費率 2.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.00% 基金保管費率 0.15%

資產配置

截至:2026/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.40% 1.58 1.04 -1.02
三年 11.06% 1.19 1.20 -0.52
五年 11.64% 0.59 1.01 -0.33
十年 12.18% 0.61 -- --

行業比重

截至:2026/03
行業類別 百分比%
Semiconductors 10.20
Banks 6.77
Software 6.77
Hardware 6.68
Oil & Gas 6.10
Interactive Media 5.08
Metals & Mining 4.54
Industrial Products 4.31
Retail -Cyclical 3.22
Transportation 2.37
Drug Manufacturers 2.35
Insurance 2.13
Capital Markets 1.81
Vehicles & Parts 1.40
Consumer Packaged Goods 1.34
Conglomerates 1.33
Construction 1.32
Credit Services 1.31
Chemicals 1.28
Medical Devices & Instruments 1.23
Aerospace & Defense 1.21
Utilities - Regulated 1.10
Biotechnology 1.08
Business Services 1.06
Media-Diversified 0.90
Telecommunication Services 0.83
Travel & Leisure 0.75
Retail - Defensive 0.69
Medical Diagnostics & Research 0.65
Medical Distribution 0.63
Farm & Heavy Construction Machinery 0.60
REITs 0.45
Asset Management 0.43
Healthcare Plans 0.36
Real Estate 0.34
Healthcare Providers & Services 0.33
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.33
Utilities - Independent Power Producers 0.31
Restaurants 0.26
Industrial Distribution 0.22
Beverages - Alcoholic 0.19
Tobacco Products 0.17
Beverages - Non-Alcoholic 0.17
Building Materials 0.16
Agriculture 0.14
Steel 0.11
Packaging & Containers 0.10
Homebuilding & Construction 0.10
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.10
Waste Management 0.06
Forest Products 0.05
Other Energy Sources 0.01
Education 0.01
Personal Services 0.00
Diversified Financial Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
富達美國基金 Y ACC USD 9.69
富達美元現金基金 7.75
JPM環球股息 I DIV USD 7.65
施羅德環球基金系列環球進取股票 USD C ACC 7.12
普徠仕(盧森堡)美國大型價值股票型基金 I USD 6.59
柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金Y 6.41
貝萊德美國靈活股票基金 D2 美元 5.73
MFS全盛歐洲研究基金 I1 USD 5.56
施羅德環球基金系列-美國大型股 C ACC USD 5.01
MFS全盛全球重點研究基金 I1 USD 4.68

基金速覽

 
淨值新台幣 32.9700 ▲1.48%
更新日期 2026/05/06
基金組別 新台幣進取型股債混合
組別排名 129 / 197
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/05/06
年初至今 ▲6.49%
一年 ▲30.63%
三年收益率(年度化) ▲16.37%
五年收益率(年度化) ▲8.63%
累積報酬 ▲229.7%

基準指數

 

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