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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/18 | 220.4900 | ▲8.3 | ▲3.91 | 236.2800 | 95.4500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/18) |
220.49000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 88.16 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
6,292.66 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 51.97% | 1.90 | -0.78 | 151.97 |
| 三年 | 35.84% | 1.26 | -0.26 | 55.05 |
| 五年 | 32.74% | 0.92 | -0.17 | 34.88 |
| 十年 | 28.42% | 0.93 | -0.17 | 30.29 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 52.96 |
| Semiconductors | 34.26 |
| Industrial Products | 5.87 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 5.08 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 裕隆 | 6.49 |
| 台光電 | 5.97 |
| 華新 | 5.93 |
| GIS-KY | 5.90 |
| 雲品 | 4.68 |
| 豐泰 | 4.33 |
| 閎康 | 4.23 |
| 昇達科 | 4.23 |
| 聯茂 | 4.06 |
| 元晶 | 3.62 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
220.4900
▲3.91%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/18 |
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