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柏瑞巨人基金-A類型

PineBridge Taiwan Giant A

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/07/02 71.3500 ▲0.48 ▲0.68 73.4100 26.7900

基金走勢

  
柏瑞巨人基金-A類型

基金快遞

  
基金公司 柏瑞證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/07/02)		 71.35000 計價幣別 新台幣
基金類別 台灣中小型股票
本年迄今收益% 81.23 基金規模(百萬)
(2026/05/31)		 4,854.83
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.60% 基金保管費率 0.15%

資產配置

 截至：2026/03

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 38.27% 3.09 1.07 34.22
三年 30.46% 1.56 1.18 6.39
五年 26.27% 1.09 1.05 6.91
十年 20.84% 1.02 1.00 3.65

行業比重

 截至：2026/03
行業類別 百分比%
Hardware 59.09
Semiconductors 22.25
Industrial Products 4.58
Insurance 2.82
Software 2.21
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.99
Banks 0.40
Telecommunication Services 0.08
Chemicals 0.07
Diversified Financial Services 0.06
Vehicles & Parts 0.05
Consumer Packaged Goods 0.04
Transportation 0.03
Steel 0.02
Biotechnology 0.02
Retail -Cyclical 0.02
Retail - Defensive 0.01
Oil & Gas 0.01

前十大持股

 截至：2022/12
投資標的 資產百分比%
台積電 14.73
鴻海 7.32
元大台灣卓越50基金 7.06
台塑 4.66
中華電 4.25
台達電 4.22
嘉澤 3.82
中租-KY 3.81
中鋼 3.34
胡連 2.85

基金速覽
 
淨值新台幣 71.3500 ▲0.68%
更新日期 2026/07/02
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 102 / 163
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/07/02
年初至今 ▲81.23%
一年 ▲165.54%
三年收益率(年度化) ▲53.26%
五年收益率(年度化) ▲28.85%
累積報酬 ▲613.5%

基準指數
 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
柏瑞巨人基金-A類型 71.35000 ▲0.68

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