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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 146.8900 | ▲2.37 | ▲1.64 | 161.1000 | 67.0300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
146.89000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 70.19 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
1,804.45 |
| 申購手續費率 | 1.50% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 45.04% | 1.71 | 1.21 | -7.98 |
| 三年 | 31.08% | 1.09 | 1.06 | -1.09 |
| 五年 | 32.63% | 0.66 | 0.99 | 1.86 |
| 十年 | 27.31% | 0.76 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 47.01 |
| Semiconductors | 38.04 |
| Construction | 8.39 |
| Industrial Products | 2.62 |
| Diversified Financial Services | 0.91 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 6.44 |
| 世芯-KY | 5.86 |
| 譜瑞-KY | 5.67 |
| 祥碩 | 5.56 |
| 智原 | 5.32 |
| 台半 | 5.21 |
| 晶心科 | 5.02 |
| 愛普* | 5.02 |
| 朋程 | 4.94 |
| M31 | 4.52 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
146.8900
▲1.64%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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