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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/05 | 61.7100 | ▲1.3 | ▲2.15 | 72.3700 | 26.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/05) |
61.71000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | 70.47 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
755.16 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 47.62% | 1.87 | 0.66 | -3.67 |
| 三年 | 31.59% | 1.15 | 0.73 | -4.57 |
| 五年 | 27.91% | 0.71 | 0.87 | 1.85 |
| 十年 | 22.64% | 0.80 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 43.54 |
| Hardware | 36.76 |
| Construction | 6.06 |
| Vehicles & Parts | 2.87 |
| Conglomerates | 1.66 |
| Chemicals | 0.79 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.45 |
| Building Materials | 0.44 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 聚陽 | 7.03 |
| 儒鴻 | 7.03 |
| 嘉澤 | 6.91 |
| 滬電股份 | 4.41 |
| 新秀麗 | 3.90 |
| 晶碩 | 3.55 |
| 明安 | 3.10 |
| 寶雅 | 3.07 |
| 信驊 | 3.06 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
61.7100
▲2.15%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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