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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2025/08/08 | 121.5039 | ▼0.1466 | ▼0.12 | 131.2172 | 101.9982 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 天利管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2025/08/08) |
121.50390 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 環球大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -2.18 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
4,181.92 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.73% | 1.29 | 1.21 | -4.09 |
| 三年 | 14.81% | 0.96 | 1.19 | -3.40 |
| 五年 | 16.18% | 0.47 | 1.17 | -3.90 |
| 十年 | 14.44% | 1.39 | 1.00 | 1.23 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 24.07 |
| Credit Services | 8.54 |
| Interactive Media | 7.32 |
| Medical Devices & Instruments | 5.60 |
| Aerospace & Defense | 5.23 |
| Banks | 4.83 |
| Chemicals | 4.42 |
| Industrial Products | 3.64 |
| Retail -Cyclical | 3.33 |
| Software | 3.13 |
| Utilities - Regulated | 3.00 |
| Hardware | 2.92 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.83 |
| Drug Manufacturers | 2.16 |
| Building Materials | 2.02 |
| Business Services | 2.02 |
| Transportation | 1.90 |
| Oil & Gas | 1.55 |
| Industrial Distribution | 1.36 |
| Retail - Defensive | 1.26 |
| Medical Distribution | 1.14 |
| Beverages - Alcoholic | 1.05 |
| Consumer Packaged Goods | 0.97 |
| Construction | 0.89 |
| Packaging & Containers | 0.87 |
| Travel & Leisure | 0.78 |
| Biotechnology | 0.77 |
| Media-Diversified | 0.72 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LINDE PLC | 4.99 |
| HDFC BANK LIMITED | 4.48 |
| KEYENCE CORP | 3.05 |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 2.56 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 2.53 |
基金速覽 |
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淨值歐元
121.5039
▼0.12%
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過去績效 |
資料日期：2025/08/08 |
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