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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/10 | 16.9100 | ▼0.78 | ▼4.41 | 20.0800 | 9.1500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/10) |
16.91000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-工業物料 | ||
| 本年迄今收益% | 22.27 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
1,283.21 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 26.78% | 3.06 | 0.85 | 1.18 |
| 三年 | 27.15% | 0.97 | 0.96 | -0.94 |
| 五年 | 23.18% | 0.69 | 0.91 | -1.22 |
| 十年 | 19.50% | 0.58 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 27.31 |
| Industrial Products | 24.34 |
| Vehicles & Parts | 11.60 |
| Chemicals | 7.15 |
| Utilities - Independent Power Producers | 5.47 |
| Utilities - Regulated | 5.34 |
| Construction | 4.47 |
| Metals & Mining | 3.84 |
| Asset Management | 2.63 |
| Hardware | 2.55 |
| Oil & Gas | 2.19 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nisshin Seifun Group Inc. | 2.94 |
| RWE Aktiengesellschaft | 2.73 |
| TOSOH CORP | 2.65 |
| TOKYO GAS CO LTD | 2.61 |
| ENEOS Holding Inc | 2.47 |
| ORSTED A/S | 2.47 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
16.9100
▼4.41%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/10 |
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