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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/21 | 388.2900 | ▲0.15 | ▲0.04 | 408.1500 | 347.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞士及環球資產管理(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/07/21) |
388.29000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 行業股票-消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | -1.37 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
207.42 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 3.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.20% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.03% | 0.11 | 0.88 | -3.93 |
| 三年 | 16.83% | -0.07 | 0.88 | 0.75 |
| 五年 | 18.29% | -0.02 | 0.87 | -0.89 |
| 十年 | 16.44% | 0.84 | 0.78 | -0.63 |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 39.18 |
| Travel & Leisure | 25.09 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 13.63 |
| Consumer Packaged Goods | 6.34 |
| Vehicles & Parts | 5.48 |
| Beverages - Alcoholic | 4.00 |
| Drug Manufacturers | 2.39 |
| Real Estate | 1.07 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH Moet Hennessy SA | 8.18 |
| Hermes International | 5.41 |
| Ferrari NV | 5.40 |
| Cie Financiere Richemont SA | 5.15 |
| Pernod-Ricard SA | 4.50 |
| L Oréal SA | 4.23 |
基金速覽 |
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淨值歐元
388.2900
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/21 |
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