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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/12 | 443.5700 | ▼0.9 | ▼0.2 | 447.1100 | 372.5800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2026/05/12) |
443.57000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.32 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
5,736.58 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.47% | 1.52 | -0.64 | 29.92 |
| 三年 | 12.55% | 0.62 | -0.27 | 16.38 |
| 五年 | 14.50% | 0.32 | -0.36 | 11.88 |
| 十年 | 16.29% | 0.48 | -0.20 | 12.48 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 12.32 |
| Insurance | 11.80 |
| Hardware | 9.11 |
| Drug Manufacturers | 8.68 |
| Banks | 8.00 |
| Semiconductors | 7.02 |
| Oil & Gas | 5.42 |
| Interactive Media | 4.82 |
| Medical Devices & Instruments | 2.74 |
| Credit Services | 2.58 |
| Business Services | 2.57 |
| Capital Markets | 2.27 |
| Industrial Products | 2.24 |
| Healthcare Plans | 2.18 |
| Transportation | 2.17 |
| Travel & Leisure | 2.05 |
| Medical Distribution | 2.03 |
| Media-Diversified | 1.78 |
| Building Materials | 1.34 |
| Vehicles & Parts | 1.29 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.08 |
| Retail - Defensive | 0.91 |
| Homebuilding & Construction | 0.90 |
| Restaurants | 0.89 |
| Construction | 0.66 |
| Industrial Distribution | 0.45 |
| REITs | 0.07 |
前十大持股 |
截至：2022/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD 0.1 | 1.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
443.5700
▼0.2%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/12 |
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