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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/04 | 14.3013 | ▲0.3361 | ▲2.41 | 14.8833 | 12.1369 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | GAM基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/04) |
14.30130 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 6.78 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
464.33 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.58% | 0.22 | 0.17 | 4.24 |
| 三年 | 16.62% | 0.59 | 0.00 | 14.65 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 20.28 |
| Semiconductors | 13.81 |
| Industrial Products | 12.07 |
| Aerospace & Defense | 10.25 |
| Drug Manufacturers | 6.73 |
| Transportation | 6.29 |
| Utilities - Regulated | 4.98 |
| Oil & Gas | 3.85 |
| Travel & Leisure | 3.10 |
| Business Services | 2.34 |
| Building Materials | 2.03 |
| Steel | 2.00 |
| Construction | 1.89 |
| Capital Markets | 1.79 |
| Packaging & Containers | 1.56 |
| Metals & Mining | 1.50 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.29 |
| Vehicles & Parts | 1.23 |
| Interactive Media | 0.88 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.86 |
| Chemicals | 0.64 |
前十大持股 |
截至：2022/05 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BP PLC Ord. USD 0.25 | 5.46 |
| Rio Tinto PLC Ord. GBp 10.00 | 4.86 |
基金速覽 |
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淨值美金
14.3013
▲2.41%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/04 |
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