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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/07 | 25.7287 | ▲0.4216 | ▲1.67 | 25.7287 | 19.3402 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/05/07) |
25.72870 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 17.84 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
878.90 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.06% | 0.52 | 0.73 | -8.40 |
| 三年 | 17.45% | -0.06 | 0.92 | -10.51 |
| 五年 | 21.84% | -0.21 | 0.92 | -5.29 |
| 十年 | 19.48% | 0.31 | 0.94 | -1.51 |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 19.24 |
| Hardware | 12.49 |
| Interactive Media | 11.40 |
| Insurance | 6.79 |
| Industrial Products | 6.68 |
| Retail -Cyclical | 6.24 |
| Travel & Leisure | 6.18 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.62 |
| Beverages - Alcoholic | 3.42 |
| Transportation | 3.17 |
| Vehicles & Parts | 2.82 |
| Medical Devices & Instruments | 2.48 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.45 |
| Consumer Packaged Goods | 2.38 |
| Building Materials | 2.05 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.75 |
| Real Estate | 1.53 |
| Banks | 1.05 |
| Healthcare Providers & Services | 1.03 |
| Business Services | 0.97 |
| Software | 0.77 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 7.87 |
| Tencent Holdings Ltd. | 5.63 |
| AIA Group Limited | 5.33 |
| China Merchants Bank Co., Ltd. Class H | 4.86 |
| ENN Energy Holdings Limited | 4.13 |
| CSPC Pharmaceutical Group Ltd. | 4.02 |
| China Mengniu Dairy Co. Ltd. | 3.88 |
| Advantech | 3.50 |
| Shanghai International Airport Co Ltd | 3.16 |
| Midea Group Co Ltd | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值美金
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過去績效 |
資料日期：2026/05/07 |
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