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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/09 | 20.6800 | ▲0.7 | ▲3.5 | 21.0600 | 14.2200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/09) |
20.68000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 4.23 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
302.18 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | 0.33% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 13.48% | 1.36 | -- | -- |
| 三年 | 12.11% | 0.57 | -- | -- |
| 五年 | 14.80% | 0.20 | -- | -- |
| 十年 | 16.35% | 0.15 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 18.38 |
| Semiconductors | 11.52 |
| Consumer Packaged Goods | 9.63 |
| Hardware | 6.60 |
| Healthcare Providers & Services | 6.58 |
| Chemicals | 6.21 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.02 |
| Other Energy Sources | 3.83 |
| Retail -Cyclical | 3.77 |
| Travel & Leisure | 3.30 |
| Biotechnology | 3.02 |
| Transportation | 2.77 |
| Building Materials | 2.76 |
| Asset Management | 2.34 |
| Real Estate | 2.23 |
| Drug Manufacturers | 2.18 |
| Banks | 1.84 |
| Beverages - Alcoholic | 1.41 |
| Media-Diversified | 1.34 |
| Insurance | 1.30 |
| Software | 0.83 |
| Industrial Products | 0.66 |
| Business Services | 0.58 |
| Construction | 0.52 |
| Telecommunication Services | 0.45 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 大學光 | 4.58 |
| FOCUS MEDIA IN-A | 4.04 |
| ANEKA TAMBANG TB | 3.08 |
| ALS LTD | 2.96 |
| PVR LTD | 2.87 |
| ASMPT LTD | 2.79 |
| NATURE HOLDINGS | 2.64 |
| NORTHERN STAR RE | 2.64 |
| 3M INDIA LTD | 2.36 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
20.6800
▲3.5%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/09 |
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