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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/30 | 243019.4435 | ▼538.3876 | ▼0.22 | 277622.2158 | 148640.8387 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安本資產管理 | ||
| 淨值 (2026/03/30) |
243019.44350 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 1.18 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
99,619.33 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.52% | 3.90 | 1.09 | 4.43 |
| 三年 | 12.69% | 2.11 | 1.04 | 0.09 |
| 五年 | 13.74% | 1.15 | 1.07 | -3.09 |
| 十年 | 14.76% | 0.69 | 1.02 | -1.78 |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 13.23 |
| Vehicles & Parts | 11.03 |
| Semiconductors | 10.77 |
| Banks | 10.64 |
| Hardware | 9.81 |
| Conglomerates | 7.74 |
| Real Estate | 4.52 |
| Construction | 3.84 |
| Insurance | 3.61 |
| Interactive Media | 3.36 |
| Chemicals | 2.84 |
| Drug Manufacturers | 2.69 |
| Software | 2.34 |
| Medical Devices & Instruments | 2.14 |
| Retail -Cyclical | 1.90 |
| Consumer Packaged Goods | 1.47 |
| Telecommunication Services | 1.27 |
| Retail - Defensive | 1.27 |
| Transportation | 1.24 |
| Business Services | 1.11 |
| Aerospace & Defense | 1.07 |
| Beverages - Alcoholic | 0.96 |
| Media-Diversified | 0.57 |
| Homebuilding & Construction | 0.24 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| SONY CORP JPY NPV | 5.68 |
| KEYENCE CORP JPY50 | 5.01 |
| TOKIO MARINE HOLDING | 4.50 |
| TOYOTA MOTOR NPV | 3.75 |
| SHIN-ETSU CHEM JPY50 | 3.57 |
| DAIICHI SANKYO NPV | 3.57 |
| NIPPON PAINT JPY50 | 3.35 |
| ADVANTEST JPY50 | 3.17 |
| DAIKIN INDS JPY50 | 3.14 |
| HOYA CORP JPY NPV | 3.12 |
基金速覽 |
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淨值日幣
243019.4435
▼0.22%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/30 |
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