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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/22 | 5.4850 | ▼0.041 | ▼0.74 | 8.2210 | 4.3610 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/22) |
5.48500 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 印尼股票 | ||
| 本年迄今收益% | -30.81 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
148.30 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.25% | 基金保管費率 | 0.16% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.50% | -2.09 | 0.51 | -22.93 |
| 三年 | 18.83% | -1.25 | 0.30 | -16.86 |
| 五年 | 18.24% | -0.38 | 0.33 | -4.58 |
| 十年 | 20.06% | -0.25 | 0.19 | -4.08 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 61.68 |
| Telecommunication Services | 10.35 |
| Conglomerates | 7.23 |
| Metals & Mining | 5.41 |
| Software | 4.41 |
| Chemicals | 2.44 |
| Consumer Packaged Goods | 2.07 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 23.63 |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 16.79 |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 9.25 |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 9.23 |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 5.75 |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 3.43 |
| ADARO ENERGY INDONESIA TBK P | 2.76 |
| MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | 2.47 |
| KALBE FARMA TBK PT | 2.20 |
| SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P | 2.19 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
5.4850
▼0.74%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/22 |
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