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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/06 | 43.8700 | ▲1.27 | ▲2.98 | 51.0800 | 21.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/06) |
43.87000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 69.97 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
880.03 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 47.95% | 1.55 | 1.26 | -4.58 |
| 三年 | 32.07% | 0.93 | 1.27 | -4.37 |
| 五年 | 31.79% | 0.58 | -- | -- |
| 十年 | 27.49% | 0.65 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 59.55 |
| Hardware | 23.71 |
| Industrial Products | 5.68 |
| Interactive Media | 3.12 |
| Construction | 2.52 |
| Packaging & Containers | 0.86 |
| Retail -Cyclical | 0.80 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.63 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.51 |
| Chemicals | 0.48 |
| Business Services | 0.24 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 元太 | 9.79 |
| 力旺 | 6.18 |
| 環球晶圓 | 6.17 |
| 世界 | 5.07 |
| 合一 | 5.05 |
| 中美晶 | 4.90 |
| 穩懋 | 3.85 |
| 譜瑞-KY | 3.73 |
| 信驊 | 3.58 |
| 新普 | 3.47 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
43.8700
▲2.98%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/06 |
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