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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/25 | 10.5600 | ▲0.1 | ▲0.96 | 10.8600 | 9.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林證券投資顧問(股)公司 | ||
| 淨值 (2026/09/25) |
10.56000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球中小型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 11.16 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
769.74 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.26% | 0.50 | 0.98 | -7.55 |
| 三年 | 16.17% | 0.36 | 1.16 | -11.91 |
| 五年 | 18.21% | -0.07 | 1.10 | -10.26 |
| 十年 | 17.92% | 0.30 | 1.11 | -7.07 |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 9.39 |
| Hardware | 8.64 |
| Chemicals | 6.62 |
| Capital Markets | 5.83 |
| Banks | 5.28 |
| Healthcare Providers & Services | 4.50 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.38 |
| Oil & Gas | 4.33 |
| Real Estate | 3.41 |
| Semiconductors | 3.24 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.23 |
| REITs | 3.11 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.09 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.95 |
| Medical Devices & Instruments | 2.83 |
| Retail -Cyclical | 2.67 |
| Biotechnology | 2.52 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.25 |
| Software | 2.08 |
| Consumer Packaged Goods | 1.85 |
| Travel & Leisure | 1.79 |
| Construction | 1.63 |
| Insurance | 1.49 |
| Conglomerates | 1.40 |
| Vehicles & Parts | 1.36 |
| Metals & Mining | 1.29 |
| Packaging & Containers | 1.20 |
| Aerospace & Defense | 1.01 |
| Utilities - Regulated | 0.97 |
前十大持股 |
截至：2019/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HUHTAMAKI OYJ | 2.02 |
| ALAMO GROUP INC | 2.02 |
| TECHNOGYM SPA | 2.01 |
| FRESHPET INC | 1.98 |
| ONESPAWORLD HOLDINGS LTD | 1.94 |
| ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | 1.94 |
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO | 1.86 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 1.85 |
| BARCO NV | 1.84 |
| INTERPUMP GROUP SPA | 1.79 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.5600
▲0.96%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/25 |
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