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富蘭克林潛力組合基金A股

Franklin Mutual U.S. Mid Cap Value A Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/09/25 37.3200 ▲0.22 ▲0.59 39.9300 34.5400

基金走勢

 
富蘭克林潛力組合基金A股

基金快遞

 
基金公司 富蘭克林證券投資顧問(股)公司
淨值
(2026/09/25)
37.32000 計價幣別 美金
基金類別 美國靈活型股票
本年迄今收益% 5.72 基金規模(百萬)
(2024/04/30)
662.62
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.63% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2026/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 12.41% 0.40 1.06 -19.67
三年 14.71% 0.44 1.10 -9.76
五年 16.89% 0.20 1.07 -5.68
十年 18.30% 0.40 1.12 -3.99

行業比重

截至:2026/08
行業類別 百分比%
Oil & Gas 7.56
Software 6.91
Utilities - Regulated 6.91
Medical Devices & Instruments 6.04
Insurance 5.91
Hardware 5.75
REITs 5.19
Construction 4.72
Banks 4.06
Business Services 3.96
Retail -Cyclical 3.60
Retail - Defensive 3.58
Industrial Products 3.41
Asset Management 3.27
Consumer Packaged Goods 2.92
Packaging & Containers 2.24
Industrial Distribution 2.00
Chemicals 1.91
Medical Distribution 1.67
Credit Services 1.31
Restaurants 1.31
Travel & Leisure 1.26
Drug Manufacturers 1.22
Conglomerates 1.22
Farm & Heavy Construction Machinery 1.22
Media-Diversified 1.14
Steel 1.06
Semiconductors 0.80
Vehicles & Parts 0.70
Homebuilding & Construction 0.50
Metals & Mining 0.48
Capital Markets 0.06
Medical Diagnostics & Research 0.05
Transportation 0.05
Biotechnology 0.03
Aerospace & Defense 0.02
Healthcare Providers & Services 0.02
Agriculture 0.02
Healthcare Plans 0.02
Building Materials 0.01
Real Estate 0.01
Beverages - Non-Alcoholic 0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.01
Telecommunication Services 0.01
Interactive Media 0.01
Beverages - Alcoholic 0.01
Waste Management 0.00
Personal Services 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Diversified Financial Services 0.00
Forest Products 0.00
Education 0.00

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
COMCAST CORP 3.22

基金速覽

 
淨值美金 37.3200 ▲0.59%
更新日期 2026/09/25
基金組別 美國靈活型股票
組別排名 6 / 26
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2026/09/25
年初至今 ▲5.72%
一年 ▲6.8%
三年收益率(年度化) ▲10.36%
五年收益率(年度化) ▲5.59%
累積報酬 ▲2577.57%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林潛力組合基金A股 37.32000 ▲0.59

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