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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/05 | 93.2100 | ▼0.73 | ▼0.78 | 109.2900 | 53.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/05) |
93.21000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 49.14 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
1,065.80 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 41.22% | 1.30 | 1.50 | -21.35 |
| 三年 | 28.15% | 1.05 | -- | -- |
| 五年 | 26.95% | 0.77 | -- | -- |
| 十年 | 22.08% | 0.86 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 57.72 |
| Hardware | 23.69 |
| Interactive Media | 3.11 |
| Industrial Products | 3.10 |
| Retail -Cyclical | 2.14 |
| Software | 1.86 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 4.13 |
| 國外_一般型存款 | 2.97 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
93.2100
▼0.78%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/05 |
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