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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/11 | 324.0500 | ▼2.67 | ▼0.82 | 343.9900 | 265.7900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2026/03/11) |
324.05000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -0.70 | 基金規模(百萬) (2026/02/28) |
500.50 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 8.62% | 0.85 | 1.00 | -6.04 |
| 三年 | 10.12% | 0.45 | 1.07 | -7.11 |
| 五年 | 13.09% | 0.47 | 1.06 | -5.37 |
| 十年 | 13.12% | 0.47 | 0.98 | -2.52 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 16.41 |
| Industrial Products | 13.26 |
| Semiconductors | 6.50 |
| Drug Manufacturers | 5.94 |
| Utilities - Regulated | 5.64 |
| Insurance | 5.63 |
| Business Services | 5.11 |
| Consumer Packaged Goods | 4.42 |
| Retail -Cyclical | 4.38 |
| Aerospace & Defense | 4.35 |
| Medical Devices & Instruments | 4.27 |
| Chemicals | 3.78 |
| Telecommunication Services | 2.90 |
| Capital Markets | 2.67 |
| Software | 2.54 |
| Beverages - Alcoholic | 2.32 |
| Oil & Gas | 2.31 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.93 |
| Construction | 1.57 |
| Retail - Defensive | 1.37 |
| Vehicles & Parts | 1.32 |
| Media-Diversified | 1.20 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NESTLE SA N | 4.23 |
| ASML HOLDING NV | 4.22 |
| SIEMENS N AG N | 4.17 |
| NOVO NORDISK CLASS B B | 4.15 |
| LVMH | 3.92 |
| TOTALENERGIES | 3.76 |
| BANCO SANTANDER SA | 3.64 |
| ASTRAZENECA PLC | 3.31 |
| NESTE | 2.96 |
| PRUDENTIAL PLC | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值歐元
324.0500
▼0.82%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/11 |
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