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法巴新興市場股票基金 C

BNP Paribas Emerging Eq Cl C USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2023/10/12 5529.3300 ▲44.64 ▲0.81 5792.5400 4965.9800

基金走勢

  
法巴新興市場股票基金 C

基金快遞

  
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2023/10/12)		 5529.33000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 全球新興市場股票
本年迄今收益% 3.35 基金規模(百萬)
(2026/08/31)		 4,217.92
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.00%

資產配置

 截至：2026/07

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 27.24% 1.46 -0.65 47.28
三年 18.58% 0.87 -0.22 21.64
五年 17.62% 0.45 -0.35 13.00
十年 16.05% 0.46 -0.30 11.26

行業比重

 截至：2026/07
行業類別 百分比%
Semiconductors 22.59
Hardware 16.71
Banks 13.64
Retail -Cyclical 10.65
Industrial Products 5.64
Vehicles & Parts 4.58
Interactive Media 4.27
Oil & Gas 3.09
Telecommunication Services 2.31
Biotechnology 2.22
Utilities - Regulated 1.69
Aerospace & Defense 1.67
Asset Management 1.56
Insurance 1.54
Metals & Mining 1.48
Capital Markets 1.16
Consumer Packaged Goods 1.15

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9.32
TENCENT HOLDINGS LTD 6.28
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 5.57
AIA GROUP LTD 3.71
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD 3.58
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) 3.37
HDFC BANK LTD 3.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD 2.89
RELIANCE INDUSTRIES LTD 2.82
GPO FINANCE BANORTE 2.71

基金速覽
 
淨值瑞典克朗 5529.3300 ▲0.81%
更新日期 2023/10/12
基金組別 全球新興市場股票
組別排名 218 / 286
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2023/10/12
年初至今 ▲3.35%
一年 ▲11.48%
三年收益率(年度化) ▼5.61%
五年收益率(年度化) ▲0.33%
累積報酬 ▲65.1%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴新興市場股票基金 C 5529.33000 ▲0.81
貝萊德日本靈活股票基金B2 日圓 1309.00000 ▲0.85

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