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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/11/04 | 297.9700 | ▲5.43 | ▲1.86 | 311.7300 | 261.5500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/11/04) |
297.97000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲大型均衡型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 5.99 | 基金規模(百萬) (2026/10/31) |
1,627.73 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.50% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.01% | 0.47 | 0.89 | -0.84 |
| 三年 | 13.08% | 1.11 | 0.95 | 1.35 |
| 五年 | 15.88% | 0.35 | 0.94 | 0.43 |
| 十年 | 17.23% | 0.43 | 1.03 | -0.81 |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 15.54 |
| Drug Manufacturers | 9.44 |
| Utilities - Regulated | 7.25 |
| Semiconductors | 6.81 |
| Insurance | 5.68 |
| Software | 5.33 |
| Oil & Gas | 4.74 |
| Aerospace & Defense | 4.47 |
| Chemicals | 4.00 |
| Construction | 3.90 |
| Consumer Packaged Goods | 3.84 |
| Industrial Products | 3.29 |
| Capital Markets | 3.25 |
| Retail -Cyclical | 3.05 |
| Travel & Leisure | 2.79 |
| Transportation | 2.12 |
| Beverages - Alcoholic | 1.99 |
| Metals & Mining | 1.84 |
| Vehicles & Parts | 1.32 |
| Industrial Distribution | 1.05 |
| Medical Devices & Instruments | 1.02 |
| Conglomerates | 0.71 |
| Telecommunication Services | 0.65 |
| Waste Management | 0.61 |
| Business Services | 0.48 |
| Steel | 0.28 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE COMMON STOCK | 4.42 |
| NOVO NORDISK A/S COMMON STOCK DKK 0.2 | 4.27 |
| NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | 3.94 |
| BP PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | 3.32 |
| TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 | 3.32 |
| NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.5 | 2.85 |
| UNICREDIT SPA COMMON STOCK EUR 0 | 2.49 |
| SIEMENS AG COMMON STOCK EUR 0 | 2.42 |
| ALLIANZ SE COMMON STOCK EUR 0 | 2.41 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV COMMON STOCK EUR | 2.26 |
基金速覽 |
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淨值美金
297.9700
▲1.86%
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過去績效 |
資料日期：2026/11/04 |
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