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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/04 | 31.8000 | ▲0.83 | ▲2.68 | 34.1500 | 12.2400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2026/03/04) |
31.80000 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 20.73 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
18,826.63 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 27.52% | 4.01 | -0.11 | 123.80 |
| 三年 | 30.47% | 1.54 | 0.06 | 48.26 |
| 五年 | 31.50% | 0.78 | 0.08 | 24.99 |
| 十年 | 32.27% | 0.53 | 0.03 | 18.46 |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 95.82 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ENDEAVOUR MINING | 7.00 |
| NEWCREST MINING LTD | 5.73 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4.71 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
31.8000
▲2.68%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/04 |
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