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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/08/28 | 2351.2390 | ▲5.055 | ▲0.22 | 2527.8310 | 1945.8660 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 匯豐投資基金(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/08/28) |
2351.23900 | 計價幣別 | 日幣 |
| 基金類別 | 行業股票-環境生態 | ||
| 本年迄今收益% | 12.25 | 基金規模(百萬) (2026/07/31) |
25,227.73 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.07% | 0.69 | 1.33 | -21.13 |
| 三年 | 16.04% | 0.67 | 1.09 | -12.41 |
| 五年 | 17.44% | 0.47 | 1.07 | -11.81 |
| 十年 | 16.93% | 0.51 | 1.00 | -4.44 |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 26.51 |
| Semiconductors | 20.62 |
| Construction | 10.51 |
| Software | 10.19 |
| Hardware | 7.05 |
| Utilities - Regulated | 6.39 |
| Conglomerates | 2.72 |
| Restaurants | 2.62 |
| REITs | 2.21 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.16 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.40 |
| Waste Management | 1.36 |
| Chemicals | 1.29 |
| Vehicles & Parts | 1.28 |
| Utilities - Independent Power Producers | 1.25 |
| Industrial Distribution | 1.04 |
| Oil & Gas | 0.84 |
前十大持股 |
截至：2021/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NYF MSCI W ESG Ld NTR Mar22 | 3.43 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2351.2390
▲0.22%
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過去績效 |
資料日期：2026/08/28 |
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