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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 26.5600 | ▲0.03 | ▲0.11 | 27.9900 | 21.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
26.56000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 中國股票 - A 股 | ||
| 本年迄今收益% | -2.14 | 基金規模(百萬) (2025/12/31) |
3,839.20 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.95% | 基金保管費率 | 0.10% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.68% | 1.18 | 0.17 | 16.89 |
| 三年 | 19.31% | 0.30 | -0.15 | 8.69 |
| 五年 | 20.45% | -0.02 | -0.09 | 0.90 |
| 十年 | 18.93% | 0.35 | 0.01 | 7.28 |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 19.08 |
| Hardware | 13.38 |
| Beverages - Alcoholic | 12.09 |
| Industrial Products | 8.92 |
| Metals & Mining | 6.75 |
| Insurance | 5.64 |
| Capital Markets | 4.90 |
| Semiconductors | 4.29 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.14 |
| Oil & Gas | 2.50 |
| Vehicles & Parts | 2.47 |
| Other Energy Sources | 2.44 |
| Consumer Packaged Goods | 2.09 |
| Drug Manufacturers | 1.83 |
| Transportation | 1.82 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.56 |
| Medical Diagnostics & Research | 1.19 |
| Medical Devices & Instruments | 1.16 |
| Construction | 1.03 |
| Biotechnology | 0.17 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 13.83 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 6.12 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 4.90 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 4.47 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 3.24 |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 3.04 |
| BYD CO LTD -A | 2.97 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 2.69 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 2.44 |
| INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 2.33 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
26.5600
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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