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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/10/21 | 48.3400 | ▲0.41 | ▲0.86 | 51.6400 | 33.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/10/21) |
48.34000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 36.67 | 基金規模(百萬) (2026/09/30) |
9.74 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.60% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 28.97% | 1.38 | -- | -- |
| 三年 | 21.52% | 1.33 | -- | -- |
| 五年 | 22.01% | 0.62 | -- | -- |
| 十年 | 19.21% | 0.75 | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 46.52 |
| Interactive Media | 9.37 |
| Software | 8.61 |
| Hardware | 7.62 |
| Retail -Cyclical | 4.61 |
| Vehicles & Parts | 3.71 |
| Aerospace & Defense | 3.12 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 5.91 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 3.70 |
基金速覽 |
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淨值美金
48.3400
▲0.86%
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過去績效 |
資料日期：2026/10/21 |
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