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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/02/03 | 353.2833 | ▲22.876 | ▲6.92 | 407.1417 | 125.8653 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司 | ||
| 淨值 (2026/02/03) |
353.28330 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 14.51 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
1,913.48 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2025/12 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 39.16% | 3.20 | 1.03 | 15.72 |
| 三年 | 39.07% | 1.36 | 1.12 | 2.34 |
| 五年 | 38.14% | 0.79 | 1.11 | -2.88 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2025/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 96.74 |
| Consumer Packaged Goods | 0.13 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NEWCREST MINING LTD | 5.53 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK AUD 0 | 4.69 |
基金速覽 |
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淨值歐元
353.2833
▲6.92%
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過去績效 |
資料日期：2026/02/03 |
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