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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/05/20 | 172.9824 | ▼0.1973 | ▼0.11 | 175.5985 | 155.2574 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Lombard Odier Funds (Europe) SA | ||
| 淨值 (2026/05/20) |
172.98240 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.64 | 基金規模(百萬) (2026/04/30) |
2,011.33 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.00% | 1.29 | -- | -- |
| 三年 | 6.98% | 0.74 | -- | -- |
| 五年 | 10.89% | -0.18 | -- | -- |
| 十年 | 10.20% | 0.19 | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
172.9824
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期：2026/05/20 |
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