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PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型

PGIM Jennison Global Eq Opps USD I Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/08/28 327.2900 ▼4.541 ▼1.37 375.0950 278.3040

基金走勢

  
PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型

基金快遞

  
基金公司 PGIM基金公司
淨值
(2026/08/28)		 327.29000 計價幣別 美金
基金類別 環球大型增長型股票
本年迄今收益% -0.38 基金規模(百萬)
(2026/07/31)		 1,497.14
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 --%

資產配置

 截至：2026/07

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 25.45% 0.04 1.39 -24.36
三年 20.56% 0.37 1.28 -10.49
五年 22.66% 0.04 1.23 -9.50
十年 21.18% 0.59 1.18 0.06

行業比重

 截至：2026/07
行業類別 百分比%
Semiconductors 27.08
Retail -Cyclical 11.52
Industrial Products 9.02
Interactive Media 8.29
Drug Manufacturers 7.27
Software 6.40
Media-Diversified 5.95
Construction 4.60
Aerospace & Defense 3.41
Hardware 2.83
Consumer Packaged Goods 1.66
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.44
Travel & Leisure 1.42
Retail - Defensive 1.08
Capital Markets 0.74

前十大持股

 截至：2023/02
投資標的 資產百分比%
HERMES INTERNATIONAL 6.42
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 6.27
FERRARI NV 4.73
ASML HOLDING NV 4.38
NOVO NORDISK A/S B 4.15

基金速覽
 
淨值美金 327.2900 ▼1.37%
更新日期 2026/08/28
基金組別 環球大型增長型股票
組別排名 203 / 258
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2026/08/28
年初至今 ▼0.38%
一年 ▼0.54%
三年收益率(年度化) ▲11.77%
五年收益率(年度化) ▲1.2%
累積報酬 ▲451.59%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
PGIM JENNISON全球股票機會基金I級別美元累積型 327.29000 ▼1.37

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