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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/07/22 | 7.2700 | ▼0.06 | ▼0.82 | 7.6200 | 7.2000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2026/07/22) |
7.27000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 環球高收益債券-美元對沖 | ||
| 本年迄今收益% | 1.90 | 基金規模(百萬) (2026/06/30) |
533.32 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.15% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 3.34% | 0.58 | -0.34 | 8.37 |
| 三年 | 4.32% | 0.92 | 0.06 | 7.99 |
| 五年 | 6.83% | -0.12 | 0.01 | 2.90 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 0.94 |
| Banks | 0.67 |
| Conglomerates | 0.39 |
| Telecommunication Services | 0.34 |
| Medical Devices & Instruments | 0.21 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Altice France Holding | 1.09 |
| Altice Finco | 1.09 |
| United Group BV | 0.99 |
| Axian Telecom | 0.97 |
| Vmed O2 UK Financing I | 0.91 |
| Inter Media & Communication | 0.90 |
| Agrosuper | 0.90 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.2700
▼0.82%
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過去績效 |
資料日期：2026/07/22 |
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