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貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金

BlackRock LifePath® Ser-2030TrgtDtFoFTWD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/15 14.0900 ▲0.09 ▲0.64 14.0900 11.5200

基金走勢

 
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金

基金快遞

 
基金公司 貝萊德證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/06/15)
14.09000 計價幣別 新台幣
基金類別 目標期限 2026-2030
本年迄今收益% 7.23 基金規模(百萬)
(2026/04/30)
317.18
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.60% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2026/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 5.17% 3.43 -- --
三年 6.20% 1.52 -- --
五年 6.44% 0.74 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2026/05
行業類別 百分比%
Semiconductors 7.13
Hardware 4.74
Banks 2.50
Software 1.72
Interactive Media 1.59
Retail -Cyclical 1.31
Industrial Products 1.01
Drug Manufacturers 0.99
Insurance 0.98
Oil & Gas 0.91
Vehicles & Parts 0.74
Aerospace & Defense 0.56
Utilities - Regulated 0.48
Capital Markets 0.48
Metals & Mining 0.45
Telecommunication Services 0.42
Consumer Packaged Goods 0.41
Transportation 0.36
Credit Services 0.34
Retail - Defensive 0.31
Construction 0.30
Chemicals 0.30
Conglomerates 0.29
REITs 0.28
Medical Devices & Instruments 0.24
Travel & Leisure 0.21
Asset Management 0.20
Media-Diversified 0.20
Biotechnology 0.19
Farm & Heavy Construction Machinery 0.17
Real Estate 0.15
Beverages - Non-Alcoholic 0.15
Healthcare Plans 0.14
Medical Diagnostics & Research 0.14
Tobacco Products 0.14
Restaurants 0.12
Business Services 0.12
Utilities - Independent Power Producers 0.11
Steel 0.09
Building Materials 0.09
Beverages - Alcoholic 0.08
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.06
Healthcare Providers & Services 0.06
Other Energy Sources 0.05
Diversified Financial Services 0.05
Medical Distribution 0.04
Waste Management 0.04
Industrial Distribution 0.04
Agriculture 0.03
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.03
Packaging & Containers 0.03
Homebuilding & Construction 0.02
Education 0.01
Forest Products 0.01
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
ISHARES CORE GLB AGG BOND ETF 22.55
ISHARES J.P. MORGAN USD ASIA C - ETF 19.38
ISHARES US AGG BND USD ACC ETF 10.18
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF US - ETF 9.24
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 4.62
貝萊德寶利基金 2.71
ISHARES MSCI TAIWAN ETF 1.16

基金速覽

 
淨值新台幣 14.0900 ▲0.64%
更新日期 2026/06/15
基金組別 目標期限 2026-2030
組別排名 7 / 21
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2026/06/15
年初至今 ▲7.23%
一年 ▲21.15%
三年收益率(年度化) ▲10.51%
五年收益率(年度化) ▲5.82%
累積報酬 ▲41.04%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 14.09000 ▲0.64

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