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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/29 | 37.5410 | ▼0.4158 | ▼1.1 | 37.9568 | 22.8474 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/29) |
37.54100 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 39.59 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
166.49 |
| 申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 35.75% | 0.88 | -- | -- |
| 三年 | 27.73% | 0.90 | -- | -- |
| 五年 | 27.52% | 0.37 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 41.54 |
| Software | 21.29 |
| Hardware | 10.61 |
| Interactive Media | 8.96 |
| Medical Diagnostics & Research | 3.46 |
| Retail -Cyclical | 3.30 |
| Healthcare Providers & Services | 1.66 |
| Capital Markets | 1.15 |
| Vehicles & Parts | 0.96 |
| Biotechnology | 0.57 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 7.32 |
| 創意 | 1.85 |
| 台積電 | 1.81 |
基金速覽 |
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淨值美金
37.5410
▼1.1%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/29 |
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