- 台股
- 新聞
- 訂閱電子報
專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
||
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
||||
| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06/24 | 2896.8400 | ▼155.25 | ▼5.09 | 3059.7000 | 1962.7600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2026/06/24) |
2896.84000 | 計價幣別 | 南非幣 |
| 基金類別 | 其他股票 | ||
| 本年迄今收益% | 34.24 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
100,183.75 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.90% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/05 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 22.99% | 2.23 | 2.10 | 24.41 |
| 三年 | 21.48% | 0.83 | 1.24 | 7.87 |
| 五年 | 24.23% | 0.40 | 1.22 | -2.35 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/05 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 46.86 |
| Construction | 14.06 |
| Utilities - Regulated | 13.33 |
| Industrial Products | 7.79 |
| Software | 6.28 |
| Hardware | 4.97 |
| Chemicals | 3.07 |
| Vehicles & Parts | 1.51 |
| Utilities - Independent Power Producers | 0.78 |
| Aerospace & Defense | 0.08 |
| Retail -Cyclical | 0.07 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| RWE | 4.06 |
| NXP SEMICONDUCTORS | 3.55 |
基金速覽 |
||||||||||||
|
淨值南非幣
2896.8400
▼5.09%
|
||||||||||||
過去績效 |
資料日期：2026/06/24 |
|||||||||||
|
||||||||||||
基準指數 |
||
|
基金指數 Morningstar 基準指數 |
||
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
||||||||
看此基金的人也看了 |
||
|
設為首頁
