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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/15 | 22.3400 | ▼0.14 | ▼0.62 | 26.7300 | 15.7100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/15) |
22.34000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 35.39 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
432.83 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.27% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 40.38% | 1.10 | -- | -- |
| 三年 | 28.29% | 1.04 | -- | -- |
| 五年 | 27.42% | 0.50 | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 57.72 |
| Hardware | 18.42 |
| Interactive Media | 6.46 |
| Software | 5.79 |
| Industrial Products | 2.42 |
| Retail -Cyclical | 2.04 |
| Drug Manufacturers | 1.25 |
| Conglomerates | 0.59 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 國外_一般型存款 | 8.87 |
| 台積電 | 5.14 |
| 智崴 | 4.76 |
| AIRBUS SE | 3.62 |
基金速覽 |
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淨值美金
22.3400
▼0.62%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/15 |
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