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貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型

BlackRock LifePath® -2050TDFoF-R TWD ACC

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2026/06/15 16.4700 ▲0.21 ▲1.29 16.5000 12.0700

基金走勢

 
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型

基金快遞

 
基金公司 貝萊德證券投資信託股份有限公司
淨值
(2026/06/15)
16.47000 計價幣別 新台幣
基金類別 目標期限 2046+
本年迄今收益% 14.38 基金規模(百萬)
(2026/05/31)
329.40
申購手續費率 0.30% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.13%

資產配置

截至:2026/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 9.59% 3.08 -- --
三年 8.99% 1.83 -- --
五年 -- -- -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2026/05
行業類別 百分比%
Semiconductors 8.08
Hardware 5.38
Banks 2.83
Software 2.02
Interactive Media 1.83
Retail -Cyclical 1.50
Industrial Products 1.17
Drug Manufacturers 1.16
Insurance 1.12
Oil & Gas 1.05
Vehicles & Parts 0.84
Aerospace & Defense 0.64
Utilities - Regulated 0.56
Capital Markets 0.55
Metals & Mining 0.52
Telecommunication Services 0.48
Consumer Packaged Goods 0.48
Transportation 0.42
Credit Services 0.40
Retail - Defensive 0.37
Construction 0.35
Chemicals 0.34
Conglomerates 0.34
REITs 0.33
Medical Devices & Instruments 0.28
Asset Management 0.24
Media-Diversified 0.24
Travel & Leisure 0.23
Biotechnology 0.22
Farm & Heavy Construction Machinery 0.20
Beverages - Non-Alcoholic 0.17
Healthcare Plans 0.17
Medical Diagnostics & Research 0.17
Real Estate 0.17
Tobacco Products 0.16
Business Services 0.14
Restaurants 0.14
Utilities - Independent Power Producers 0.13
Steel 0.10
Building Materials 0.10
Beverages - Alcoholic 0.09
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.07
Healthcare Providers & Services 0.07
Diversified Financial Services 0.06
Other Energy Sources 0.06
Medical Distribution 0.05
Waste Management 0.05
Industrial Distribution 0.05
Agriculture 0.04
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.03
Packaging & Containers 0.03
Homebuilding & Construction 0.03
Education 0.01
Forest Products 0.01
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF US - ETF 21.59
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF 10.79
ISHARES CORE GLB AGG BOND ETF 8.18
ISHARES J.P. MORGAN USD ASIA C - ETF 7.01
貝萊德寶利基金 5.07
ISHARES US AGG BND USD ACC ETF 3.68
ISHARES MSCI TAIWAN ETF 2.16

基金速覽

 
淨值新台幣 16.4700 ▲1.29%
更新日期 2026/06/15
基金組別 目標期限 2046+
組別排名 5 / 10
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2026/06/15
年初至今 ▲14.38%
一年 ▲35%
三年收益率(年度化) ▲17.32%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲64.7%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金-R類型 16.47000 ▲1.29

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