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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/22 | 51.5600 | ▲1.46 | ▲2.91 | 51.5600 | 19.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/22) |
51.56000 | 計價幣別 | 新台幣 |
| 基金類別 | 台灣大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 90.27 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
7,733.39 |
| 申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2026/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 36.53% | 3.15 | -- | -- |
| 三年 | 29.21% | 1.79 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 57.11 |
| Hardware | 35.95 |
| Industrial Products | 3.78 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 台積電 | 22.78 |
| 聯發科 | 8.93 |
| 台達電 | 6.82 |
| 聯詠 | 4.30 |
| 國巨 | 4.02 |
| 大立光 | 3.56 |
| 瑞昱 | 3.39 |
| 智邦 | 3.19 |
| 亞德客-KY | 2.99 |
| 旭隼 | 2.95 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
51.5600
▲2.91%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/22 |
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