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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/06/23 | 1.3269 | ▼0.0864 | ▼6.11 | 1.4133 | 0.6159 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/06/23) |
1.32690 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 基金類別 | 亞太區股票 | ||
| 本年迄今收益% | 76.05 | 基金規模(百萬) (2026/05/31) |
74.37 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.90% | 基金保管費率 | 0.26% |
資產配置 |
截至：2026/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 36.58% | 2.18 | -- | -- |
| 三年 | 25.57% | 1.17 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 21.94 |
| Semiconductors | 20.86 |
| Industrial Products | 11.57 |
| Conglomerates | 6.20 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.75 |
| Banks | 3.55 |
| Software | 3.11 |
| Construction | 2.37 |
| Vehicles & Parts | 1.79 |
| Interactive Media | 1.68 |
| Oil & Gas | 1.35 |
| Media-Diversified | 1.06 |
| Healthcare Providers & Services | 0.71 |
| Metals & Mining | 0.55 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.39 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| DCVFMVN DIAMOND | 3.59 |
| BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | 3.36 |
| MASAN GROUP CORP | 3.32 |
| GALAXY ENTERTAIN | 3.05 |
| 台積電 | 2.69 |
| LG CHEM LTD | 2.56 |
| SAMSUNG SDI CO | 2.34 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
1.3269
▼6.11%
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過去績效 |
資料日期：2026/06/23 |
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