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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/09/23 | 25.8500 | ▲0.21 | ▲0.82 | 28.5200 | 19.2800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2026/09/23) |
25.85000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 行業股票-科技 | ||
| 本年迄今收益% | 23.51 | 基金規模(百萬) (2026/08/31) |
661.74 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/08 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 35.81% | 0.69 | -0.17 | 32.28 |
| 三年 | 24.13% | 0.92 | 0.04 | 25.90 |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/08 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 55.75 |
| Hardware | 12.71 |
| Software | 11.52 |
| Interactive Media | 9.48 |
| Industrial Products | 5.76 |
| Retail -Cyclical | 3.39 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
25.8500
▲0.82%
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過去績效 |
資料日期：2026/09/23 |
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