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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2026/03/03 | 23.4034 | ▼0.9142 | ▼3.76 | 24.3176 | 9.8336 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 安聯環球投資基金 | ||
| 淨值 (2026/03/03) |
23.40340 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 天然資源 | ||
| 本年迄今收益% | 24.99 | 基金規模(百萬) (2026/01/31) |
1,689.18 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2026/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 21.88% | 3.59 | -- | -- |
| 三年 | 23.81% | 0.93 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2026/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Metals & Mining | 79.66 |
| Steel | 10.72 |
| Industrial Products | 1.55 |
| Chemicals | 1.36 |
| Other Energy Sources | 0.71 |
前十大持股 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
基金速覽 |
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淨值美金
23.4034
▼3.76%
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過去績效 |
資料日期：2026/03/03 |
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